Forex trade blog

30 de junho de 2011 Em ontem8217s post (Tide está se voltando para o Aussie), eu expliquei como um senso prevalecente de incerteza nos mercados manifestou-se na forma de um declínio do dólar australiano. Com os dias de hoje, eu gostaria de levar esse argumento adiante para o dólar canadense. Acontece que os mercados forex estão atualmente tratando o Loonie e o Aussie como inseparáveis. De acordo com Mataf. net. o AUD / USD e CAD / USD estão negociando com uma correlação de 92,5, a segunda mais alta no forex (atrás apenas do CHFUSD e AUDUSD). O fato de os dois terem sido correlacionados numericamente (ver gráfico abaixo) para a maior parte de 2011 também pode ser discernido com uma rápida olhada nos gráficos acima. Por que este é o caso? Acontece que há um punhado de razões. Primeiro de tudo, ambos ganharam a caracterização duvidosa da moeda de commodity 8221, que basicamente significa que um aumento nos preços das commodities é acompanhado por uma apreciação proporcional no Aussie e Loonie, em relação ao dólar dos EUA. Você pode ver no gráfico acima que o boom de commodities que durou um ano e a queda repentina correspondeu a um movimento similar nas moedas de commodities. Da mesma forma, o rally de ontem8217 coincidiu com o maior aumento de um dia no dólar canadense no acumulado do ano. Além disso, ambas as moedas são vistas como proxies atraentes para o risco. Mesmo que o caos na zona do euro tenha muito pouca conexão real com o Loonie e o Aussie (que são fiscalmente saudáveis, geograficamente distintos e economicamente isolados da crise), as duas moedas tomaram recentemente suas sugestões dos desenvolvimentos políticos na Grécia, de todos coisas. Dada a elevada sensibilidade ao risco, que surgiu tanto da crise da dívida soberana quanto da desaceleração econômica global, não é surpresa que os investidores tenham reagido cautelosamente ao desvincular as apostas do dólar canadense. Finalmente, o Banco do Canadá está em uma posição muito semelhante ao Banco da Reserva da Austrália (RBA). Ambos os bancos centrais embarcaram em um ciclo de aperto monetário em 2010, apenas para suspender os aumentos de juros em 2011, devido à incerteza sobre as perspectivas de crescimento no curto prazo. Embora o crescimento do PIB tenha de fato moderado em ambos os países, a inflação de preços não. De fato, a leitura mais recente do IPC canadense foi de 3,7, o que está bem acima da zona de conforto do BOC8217s. O que complica ainda mais a situação é o fato de que o Loonie está perto de um recorde, e o BOC continua cauteloso em estimular ainda mais o fogo de apreciação, tornando-o mais atraente para transportar os comerciantes. No curto prazo, então, as perspectivas de mais valorização não são boas. O crescimento da moeda nacional foi tão sólido em 2009-2010 que agora parece que os mercados forex podem ter ficado à frente deles mesmos. Um recuo em direção à paridade 8211 e além de 8211 parece ser a única possibilidade realista. Se / quando a economia global se estabilizar, os bancos centrais retomarem o aumento e o apetite pelo risco aumentar, você pode ter certeza de que os Loonie (e os australianos) continuarão de onde pararam. 29 de junho de 2011 8220Austrália está prestes a entrar em um boom que deve durar décadas8230O dólar australiano é improvável que volte para onde estava, e a manufatura encolherá em importância para a economia, talvez até mais rápido do que foi.8221 Isso, de acordo com Martin Parkinson, ministro do Tesouro da Austrália. Enquanto 30 anos a partir de agora, o prognóstico de Parkinson pode ser apurado, não é tão certo que se aplique ao período de 3 meses a partir de agora. Eis por que: Em primeiro lugar, o suposto boom econômico que está ocorrendo na Austrália está sendo impulsionado inteiramente pelos altos preços das commodities e pelo aumento da produção e das exportações. Desde o pico no final de abril, os preços das commodities caíram poderosamente. Você pode ver no gráfico acima que continua existindo uma correlação estreita entre o AUD / USD e os preços das commodities. Como os preços das commodities caíram nos últimos dois meses, o mesmo aconteceu com o dólar australiano. Além disso, embora a demanda provavelmente permaneça forte no longo prazo, ela pode muito bem desacelerar no curto prazo, devido ao declínio do crescimento econômico em todo o mundo industrializado. Considere também que o maior mercado da Austrália para as exportações de commodities pode ter dificuldade em sustentar uma taxa de crescimento do PIB de 10 e, no mínimo, novos investimentos em ativos fixos (que exigem demanda por matérias-primas) atingirão um pico no futuro imediato. Finalmente, o setor de mineração responde diretamente por apenas 8% da economia da Austrália, o que significa que apenas até certo ponto os altos preços das commodities contribuem para o resultado final do PIB australiano. Esta noção é reforçada pela contração econômica de 1,2 no segundo trimestre 8211 a maior queda em 20 anos 8211 eo fato de que o PIB é basicamente plana nos últimos três trimestres. Muitos indicadores econômicos não relacionados à mineração estão diminuindo, e o número de falências corporativas é 10 maior do que em 2010. No final, então, o fluxo e refluxo da fortuna da Austrália depende menos de commodities e mais de outros setores. As previsões otimistas de Parkinson 8217 também podem ser prejudicadas no curto prazo por uma política monetária mais flexível do que o esperado. O Banco da Reserva da Austrália elevou sua taxa básica de juros em novembro de 2010, e pode não subir novamente por mais alguns meses devido à moderação do crescimento econômico e à inflação proporcionalmente moderada. Dado que um diferencial de taxa de juros atraente pode estar conduzindo parte da atividade especulativa que cingiu a ascensão da Austrália, um declínio nesse diferencial poderia, do mesmo modo, impulsioná-la para baixo. Isso porque os relatos sugerem que o dólar australiano continua sendo uma moeda muito popular para os comerciantes de carry, financiados pelo short-dollar, e em menor grau pelo iene japonês. Dado que muitos desses carry trades são altamente alavancados, não demoraria muito para provocar um aperto curto e um rápido declínio no AUD / USD. Para a evidência deste fenômeno, não é preciso olhar mais para trás do que em maio de 2010, quando o australiano caiu 10-15 em apenas três semanas. Em última análise, como um comentarista recentemente apontou, o crescimento da Aussie8217s desde 2008 pode ser melhor visto como uma fraqueza do dólar americano (que também catalisou a alta dos preços das commodities). A aparente estabilização do dólar. então, pode deixar algum ar sair da moeda abaixo. 28 de junho de 2011 8220 Foi a primavera da esperança, foi o inverno do desespero, 8221 começa Charles Dickens8217 The Tale of Two Cities. Em 2011, o inverno do desespero foi seguido pela primavera da incerteza. Devido ao terremoto / tsunami no Japão, as tribulações contínuas da Grécia, o aumento dos preços das commodities e a crescente preocupação com a recuperação econômica global, a volatilidade nos mercados forex aumentou, e os investidores não estão claros sobre como proceder. Pelo menos por enquanto, eles estão respondendo ao despejar moedas de mercados emergentes. Como você pode ver no gráfico acima (que mostra um cross-section do mercado emergente forex), a maioria das moedas atingiu o pico no início de maio e desde então tem vendido significativamente. Se não fosse pelo rali que começou o ano, todas as moedas de mercados emergentes provavelmente cairiam no acumulado do ano e, de fato, muitas delas são assim mesmo. Ainda assim, os retornos até mesmo para os de melhor desempenho são muito menos espetaculares do que em 2009 e 2010. Similarmente, o Índice de Ações de Mercados Emergentes do MSCI caiu 3,5 no acumulado do ano, eo Índice de Obrigações de Mercados Emergentes do JP Morgan (EMBI) subiu 4,5 Isso reflete previsões de crescimento em queda, tanto quanto as percepções de crédito crescente). Existem alguns fatores que estão impulsionando esse declínio do sentimento. Em primeiro lugar, o apetite pelo risco está diminuindo. Nos últimos dois meses, cada crise na crise da dívida da zona do euro coincidiu com uma liquidação nos mercados emergentes. De acordo com o Wall Street Journal. As moedas do centro e do leste europeu que são vistas como mais vulneráveis ​​à turbulência financeira na zona do euro tiveram desempenho inferior a 8.221. Economias mais distantes, como Turquia e Rússia, também experimentaram fraqueza em suas respectivas moedas. Alguns analistas acreditam que, como as economias emergentes são geralmente mais sólidas em termos fiscais do que suas contrapartes fundamentais, elas são inerentemente menos arriscadas. Infelizmente, enquanto essa proposição faz sentido teórico, você pode ter certeza de que um inadimplemento de um membro da zona do euro desencadeará um êxodo em massa em portos seguros para os mercados emergentes. Enquanto os mercados emergentes da Ásia e da América do Sul estão um pouco isolados dos problemas fiscais da zona do euro. Por outro lado, permanecem vulneráveis ​​a uma desaceleração econômica na China e ao aumento da inflação. Os bancos centrais dos mercados emergentes têm evitado aumentos significativos da taxa de juros (portanto, o aumento dos preços dos títulos) por medo de atrair mais entrada de capital e estimular a valorização da moeda e o resultado tem sido a inflação dos preços. Você pode ver no gráfico acima que as áreas mais escuras (simbolizando inflação mais alta) estão todas localizadas em regiões econômicas emergentes. Embora a inflação alta não seja inerentemente problemática, não é difícil conceber uma espiral descendente na hiperinflação. Mais uma vez, um ataque súbito de instabilidade monetária mandaria os investidores correndo para as saídas. Enquanto a maioria dos analistas (inclusive eu) permanece otimista nos mercados emergentes no longo prazo. muitos estão demitindo a curto prazo. Nick Chamie, estrategista de mercados emergentes do 8220RBC, diz que sua equipe recomendou 8217 posições defensivas a clientes desde 5 de maio e não recomenda novas apostas emergentes neste momento. A HSBC afirmou que não está recomendando posições vendidas em moedas de mercados emergentes a clientes, mas sugeriu mais opções. e abordagem seletiva na tomada de apostas em moeda.8221 Esse fenômeno será exacerbado pelo fato de que a atividade de mercado tipicamente desacelera no gráfico de verão acima, cortesia do Forex Magnates), já que os comerciantes saem de férias. Com menos liquidez e uma incapacidade de monitorar constantemente o portfólio do OneTech, os investidores serão avessos a assumir posições arriscadas. Posts Forex no Blog - Disclaimer: Negociar Forex com margem traz um alto nível de risco, e pode não ser adequado para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio, e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida. Artigos de negociação de moeda da PaxForex O blog de Forex da PaxForex é um serviço de informações líder no mercado. Nossos autores têm experiência profissional tanto em termos de negociação nos mercados financeiros quanto em termos de fornecer as informações mais profissionais, necessárias e relevantes. 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