Options block trades

4 Dicas sobre como rastrear opções incomuns Atividade Como você faz? Essa pergunta foi frequentemente feita em relação a encontrar opções prontas para se movimentar e estar do lado certo do negócio. Nos últimos anos, tenho sido muito reservado e não divulguei essa informação para QUALQUER UM Depois de muitos anos me esquivando dessa questão, estou pronto para revelar as ferramentas que uso, como entender a atividade de opção incomum e, o mais importante, como negociá-lo. Como você sabe, os bons operadores de opções usam alavancagem para obter lucros com capital mínimo. Ser um comprador de uma opção é um negócio de baixa probabilidade, já que sessenta por cento das opções expiram sem valor. Para obter um grande lucro em ligações ou opções, acredito que você precisa saber para onde vai o dinheiro no mercado de opções. Ser capaz de detectar onde o dinheiro está fluindo no mercado de opções normalmente lhe dará uma vantagem para mantê-lo à frente da multidão. Tenho notado frequentemente que a atividade de opções incomuns sinaliza um grande movimento em potencial. A razão pela qual a atividade de opções incomuns muitas vezes sinaliza uma grande mudança em potencial é porque as pessoas de dentro da empresa geralmente agem com base nas informações que ouvem ou ficam de olho nas notícias que farão com que o preço da ação se mova. Esses insiders entrarão no mercado de opções para fazer apostas muito grandes para lucrar com a alavancagem que as opções proporcionam. Continuo sendo o melhor no negócio por ser capaz de identificar e rastrear esse tipo de atividade e entregar as informações aos meus clientes por meio do meu serviço de assinatura. Muitos tentam duplicar ou copiar o que eu forneço, mas minha percepção e experiência sempre prevalecem. Encontrando Wall Street8217s mais lucrativos comércios Relatório Como o rapaz pouco pode lucrar com Wall Street8217s Best Trades A atividade na Aruba Networks Inc. (ARUN) hoje é um exemplo perfeito. Às sextas-feiras, eu tenho uma sala de bate-papo ao vivo aberta para os membros, para que possamos negociar opções semanais juntos. Às 10:58 EST, eu estava passando por minhas típicas varreduras matinais para rastrear a atividade de opções incomuns, e percebi alguns grandes compradores das ligações de 23 de março em 0,40 por contrato. Abaixo, você encontrará uma lista dos dez principais pedidos para hoje e verá que eles chegaram às 10h39 EST como compradores de grandes blocos desses contratos. Top 10 Pedidos na Aruba Networks Esse tipo de ação sempre me chama a atenção porque são compradores de contratos de opção de compra que expiram em sete dias, dois dos quais são dias sem negociação. A única maneira de lucrar com essas opções de compra é se os preços subirem na próxima sexta-feira. Se você observar o gráfico de 1 minuto abaixo, você notará um grande aumento no volume ao mesmo tempo em que essas opções de compra foram compradas. Gráfico de 1 Minuto das Redes de Aruba Logo depois que a atividade chegou, o preço das ações continuou a subir mais 1,00. Essas opções de compra que foram compradas atingiram uma alta de 0,85 por contrato e terminaram o dia em 0,70 por contrato. Eu alertou os membros na minha sala de bate-papo que, isso parece que pode fazer um empurrão como as chamadas estão sendo lance de cerca de 0,15 pelos compradores. Atividade de opção incomum é apenas um indicador. Na minha opinião, é o indicador de tempo mais real disponível porque me mostra onde o dinheiro está indo no mercado de opções. Eu normalmente pego a atividade de opção incomum e aplico análise técnica para filtrar idéias e encontrar as negociações que têm o melhor risco de recompensar. Opções incomuns Atividade 8211 Aqui estão as minhas quatro dicas: 1. Volume 8211 Compare o volume de compra / venda versus volume de negociação médio diário. Dê um passo adiante e compare o volume em um determinado contrato com um interesse em aberto anterior. Eu gosto de ver o volume pelo menos três vezes o volume médio diário. Se o volume for maior que o interesse em aberto, você sabe que há alguma atividade de opção incomum. Se você está se perguntando se o volume é novo, então olhe no dia seguinte para ver a mudança no interesse aberto. Eu gosto de ver o volume da opção ocorrer em grandes blocos de 100 contratos ou mais. Esse tamanho indica que o volume é resultado de compras institucionais, em vez de clientes de varejo tentando encontrar o próximo estoque quente. As instituições tendem a ser o dinheiro inteligente e é isso que eu quero seguir. 2. Retroceder Quando você notar uma mudança na atividade, observe as opções nos dois primeiros meses para ver se algo chama sua atenção. 3. Notícias Atividade de opção incomum não acontece no vácuo. Há uma razão para isso e é frequentemente relacionado com as manchetes do dia. Você vai querer manter atualizado sobre as novidades do setor, bem como press releases sobre conferências e outros eventos significativos. Depois de identificar o que parece ser alguma atividade de opção incomum, você precisará determinar se a atividade está abrindo compras ou vendas. Para fazer isso, olhe para o Bid e o Ask nos contratos e observe para ver onde está o último preço de negociação, para ver se os comerciantes estão agressivos na venda da opção (acertando a oferta) ou comprando a opção (dispostos a pagar a oferta). ). 4 Spillover Procure spillover em outros preços de exercício. Os criadores de mercado normalmente assumem o outro lado do comércio. Em outras palavras, eles querem permanecer delta neutro vendendo chamadas para facilitar a transação, e então, eles irão compensar imediatamente sua posição utilizando as ações subjacentes. Isso significa que eles estão comprando ações contra as chamadas que venderam. No entanto, se eles acham que a compra é um resultado de dinheiro inteligente, eles podem proteger sua posição usando outras opções que resultam em um transbordamento para a compra de chamadas em diferentes greves. Espero que você tenha aprendido algo com essas informações e que possa se beneficiar das dicas que compartilhei hoje. Eu desafio você a começar a olhar mais para a cadeia de opções ao olhar para diferentes símbolos de ticker. Se você está interessado em aprender mais sobre a atividade de opções incomuns, as ferramentas que uso ou, mais importante, como negociá-las. Eu criei um relatório passo a passo que ensina exatamente o meu processo que você pode começar a usar hoje. Encontrando Wall Street8217s Mais Lucrative Trades Relatório Como o rapaz pode lucrar com Wall Street8217s Melhores Negocios Aprendi muito com o seu artigo de Tracking Option Volume e ficou impressionado com a sua escrita. Eu tenho alguns pedidos de negociação de caso espero que você possa ajudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subiu 31 na negociação de ontem (04 de junho) 8217s. Eu verifiquei a opção Gráfico de juros, a chamada e colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho. O volume P6.5 mais alto é 1209, o volume C9 é 972. Como você sabe antes de 4 de junho, abra um evento chamado relatório de investigação independente. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então eu quero saber onde verificar o dia 3 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para a opção de chamada Eu verifiquei o site CBOE, mas não está disponível. Outro exemplo é a EJ (E-House (China) Holding), notei que o volume de negociação de junho de 5 8217s colocou o volume 9005 de Put Strike P8 (21 de junho), juros em aberto enormes que o volume médio e a relação Put / call é 9005/3000. Depende de que eu posso seguir o put e comprar este Put 8 (21 de junho) e apostar que vai cair abaixo de 8. Atualmente, o preço das ações é de 8,94. Estou ansioso para ouvir suas respostas. Atenciosamente Aprendi muito com o seu artigo sobre o Tracking Option Volume e fiquei impressionado com a sua redação. Eu tenho alguns pedidos de negociação de caso espero que você possa ajudar a responder. Para NQ (NetQin Mobile) subiu 31 na negociação de ontem (04 de junho) 8217s. Eu verifiquei a opção Gráfico de juros, a chamada e colocar volume não diferenciar muito para 06 de junho. O volume P6.5 mais alto é 1209, o volume C9 é 972. Como você sabe antes de 4 de junho, abra um evento chamado relatório de investigação independente. Isso deve levar o enorme capital para a entrada. Então, eu quero saber onde verificar 03 de junho (antes do dia de negociação) 8217s volume para opção de chamada Eu verifiquei site CBOE, mas não disponível. Livevol Pro - Opções de negociação e análise de software Projetado por alguns dos comerciantes mais bem sucedidos da industrys opção, Livevol Pro é construído para ser o novo padrão em front-ends de negociação de opções. O Livevol Pro é estruturado em torno de processos comprovados de tomada de decisão no mundo real de traders e criadores de mercado com carreiras comerciais lucrativas e de longo prazo. A gama completa de dados, cálculos, alertas e visualizações necessárias para executar negociações bem-sucedidas é integrada perfeitamente em uma única ferramenta baseada na Web sem necessidade de download ou instalação. O resultado é um aplicativo que mantém um profissional na linha de frente do mercado e fornece tudo o que é necessário para analisar rapidamente novas oportunidades de negociação. Os dados de futuros VIX em tempo real estão agora disponíveis. Livevol Pro está disponível como uma plataforma baseada na web por 300 por mês. com preços com desconto disponíveis com base no número de assinaturas mensais (consulte a tabela de preços completa abaixo). Além disso, um preço com desconto de 250 por mês está disponível para clientes com um compromisso de um ano. Mercado: Option Trade Tracker, Volume por Câmbio, SampP 500 Tick Chart Stats: Fluxo de Ordens, Dia Maior Negociações, Volume por Exch, Net Premium, OTM, Em Oferta / Bid, Chamadas: Colocar Gráficos: Advanced Vol Charting (IV30trade, 60, 90,180,360 HV30trade, 10,20,60,90,180,360), Opções Técnicas: Montagem Interativa, Vol, Hist. Vol por linha, OI, Hist. OI, Negociações, Nível II, Volume por linha Inclinada: Gráfico de tendência pendente da patente 3D com Fundamentos de Reprodução de 2 anos: Resumo financeiro e comercial, Geral, Medidas de Renda, Dados por ação, Taxas , opções, subjacentes, 2 anos de história Earnings amp Dividendos: Track ATM Vol, ATM Straddles, Preço subjacente através do ciclo de receitas Calendário: Earnings and Dividends Datas para Watchlist ou All Watchlist: alertas de volatilidade, alertas de preços Vol Analytics, notas, pastas personalizadas Ticker: Mercado de Negociações em Setor: Por setor, as quatro principais chamadas cobertas (classificadas por retornos estacionários), alertas de volatilidade e alertas de volume de compra e venda em estoques SP 500 Pro Scanner: Digitalização em Tempo Real Varreduras Subjacentes Ganhos: Pre / Post Earnings Vol , Pre / Post Earnings Alterações nos Preços Implícitas Vol: Crescente, Reduzindo, Explodindo, Implodindo IV vs HV: 30, 60, 90 dias comps Fluxo do Pedido: ISE Sentimento, Call: Put Ratio, Net Premium, Net Deltas, OTM em Oferta, Ativo Questões, Preço de Juros em Aberto: Ganho ers, Losers Tempo Spreads: Mês 1, Mês 2, Mês 3 e várias permutações Opção Estratégia Scans Coberto Chamadas Dinheiro Secured Coloca Condors Iron Protective Puts Call Spreads verticais Coloque Spreads verticais Melhorar a sua experiência Livevol Pro por streaming de dados diretamente no Excel. Saiba mais 2015 copyChicago Board Options Exchange, Incorporated. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas (ODD). Cópias da ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suíte 500, Chicago, Illinois 60606. As informações contidas neste site são fornecidas exclusivamente para educação geral e informações e, portanto, não devem ser consideradas completas, precisas ou atuais. Muitos dos assuntos discutidos estão sujeitos a regras detalhadas, regulamentos e disposições estatutárias que devem ser mencionados para mais detalhes e estão sujeitos a alterações que podem não ser refletidas nas informações do site. Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer consultoria de investimento. A inclusão de anúncios não-CBOE no site não deve ser interpretada como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou website. Os Termos e Condições regem o uso deste site e o uso deste site será considerado como aceitação desses Termos e Condições. O site que você escolheu, Livevol Securities, é um corretor autorizado. Livevol Securities e Livevol são empresas separadas, mas afiliadas. Esse link entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação para negociar títulos ou opções, o que pode ser de natureza especulativa e envolver risco. Se você deseja ir para Livevol Securities, clique em OK. Caso contrário, clique em Cancelar. Trades de Bloqueio de Navegação O Eurex Block Trade Service oferece suporte à negociação bilateral não oficial dos produtos Eurex padrão. Os compradores e vendedores podem entrar nos negócios que eles previamente organizaram entre si no sistema Eurex. O Eurex Block Trade Service está disponível para produtos Eurex específicos e um número mínimo de contratos negociados. Estratégias de opções ou estratégias de volatilidade de opções com base nas opções Eurex listadas na tabela também são admitidas no Serviço de Comércio de Blocos. O Tamanho Mínimo de Negociação dos Blocos das estratégias de opções ou estratégias de volatilidade de opções é equivalente ao Tamanho Mínimo de Negociação dos Blocos dos respectivos contratos de opção subjacentes da estratégia. Além disso, é possível inserir estratégias de volatilidade para opções de ações, incluindo a ponta de capital, no Block Trade Service. Após a conclusão da negociação off-book, as instruções de entrega para o instrumento de caixa são geradas e compensadas automaticamente através do Eurex Clearing. O Painel de Carga a Granel no Serviço de Troca de Blocos aumenta ainda mais a eficiência na entrada de negociações. Esta função permite a importação de várias Negociações de Blocos diretamente de um arquivo no formato CSV para o sistema Eurex. Por favor, encontrar o modelo de importação de carga em massa na seção mais informações abaixo e. Os Negociações em Bloco nos Futuros de Ações Únicas que excedem 999 lotes, bem como os Bloqueios em opções de ações maiores que 1.000, 2.500, 5.000 ou 20.000 contratos (dependendo do grupo de liquidez) não estão sendo divulgados dentro do dia nas janelas GUI relevantes. Subnavegação